Они в очередной раз посрамили всех самых крупных знатоков и аналитиков и продолжают свое стремительное падение
Когда в июле нынешнего года баррель нефти стал стоить на мировых рынках 147 долларов, целый сонм самых авторитетных в своей сфере специалистов и прогнозистов пообещали, что уже к концу 2008 года стоимость черного золота перевалит 200 долларов за баррель.
При этом подобные прогнозы делались с такой уверенностью и вроде бы с таким знанием дела, что по поводу их точности и правдивости никаких сомнений не возникало. И вот по прошествии всего трех месяцев с момента рекордных цен на нефть все эти спецы и знатоки оказались примерно посрамлены: теперь нефть стоит уже дешевле 70 долларов за баррель, и, судя по всему, падение нефтяных мировых цен будет на обозримую перспективу продолжаться.
Куда подевались нефтяные спекулянты?
Нефтяной рынок с лета нынешнего года совершил самое серьезное падение за последние 20 лет. Ни мировой войны, ни глобальных энергетических и политических катаклизмов за это время вроде бы не происходило, а ситуация на нефтяных рынках такова, что в пору кричать всем - и покупателям, и продавцам энергоресурсов «SOS». И даже нынешний финансовый кризис, каким бы серьезным он ни был для главного мирового потребителя нефти - Соединенных Штатов, - тем не менее не может вызвать столь панический обвал стоимости нефти.
Многие аналитики и специалисты, оценивающие мировые нефтяные рынки, считают, что виной всей этой биржевой игре на повышение-понижение являются многочисленные спекулянты, особенно американские. Именно они искусственно взбивали цену на нефть, пугали рынки то неизбежной войной между Соединенными Штатами и Ираном, то возможностью разрушительных ураганов в Карибском бассейне и угрозой чуть ли не всему нефтеперерабатывающему комплексу США на побережье Мексиканского залива, то немедленным началом промышленной добычи нефти на территории Аляски, а следовательно - и резким снижением экспорта черного золота в Соединенные Штаты.
Все эти причины в целом в той или иной мере имели место, и все-таки трудно себе представить, что столь долго нагонявшиеся страхи могли до такой степени вздуть мировые цены на нефть, а теперь, когда «страховой пузырь» лопнул, эти самые цены резко покатились вниз.
А между тем этому падению цен на нефть, которое сегодня наблюдается на мировом рынке, есть вполне логичное объяснение. Во-первых, к лету нынешнего года сократилось потребление нефти, причем не только в США, но и в таких странах, как Китай и Индия, которые те же американские эксперты всегда только и обвиняют во всех смертных грехах мировой экономики. Во-вторых, не было на самом деле в мире никакого недостатка в перерабатывающих мощностях, а посему миллионы тонн горючего - солярки, керосина, дизельного топлива- заготавливались как бы «про запас» и тем самым держали рынок в состоянии «стабильной уверенности».
Мировые цены, правда, этой самой стабильности вроде бы не замечали: цена барреля нефти к лету возросла до 150 долларов, и только небольшая часть специалистов предупреждала о том, что подобный, ничем не оправданный рост цен непременно в скором времени сменится на не менее резкий ценовой обвал.
А тем временем те самые спекулянты, торгующие фьючерсами - то есть контрактами на «светлое будущее» вне зависимости от того, что на самом деле завтра будет (то ли война между США и Ираном, то ли между Россией и Грузией), продолжали «рубить бабки» и надувать мировой нефтяной рынок до состояния, предшествующего тотальным падением.
Вкладывать деньги в покупку «будущей нефти» для многих фондов, спекулятивных структур, частных банков стало чуть ли не «модным» явлением, и особенно в Америке именно на наживу в нефтяном секторе очень многие тогда сделали свои ставки.
Пока Буш всех успокаивал, на самом деле ситуация постепенно выходила из-под контроля
В какой-то степени резкому росту мировых цен на нефть способствовала и весьма странная деятельность американского правительства. Начинавшийся вроде бы с «мелочи» - падения ипотечной системы на жилье - кризис в финансовой системе Соединенных Штатов сразу же был скромно назван в Белом доме «некоторыми недостатками» и «временными трудностями». Команда американского президента, отвечающая за экономические и финансовые вопросы, дружно обещала со всеми этими «несерьезными проблемами» быстренько покончить и тем самым вновь сделать жизнь тех самых нефтяных спекулянтов прибыльной и зажиточной, как раньше.
Один за другим все эти так называемые «аналитики» с нефтяных бирж твердили о том, что мировые запасы нефти вот-вот истощатся, самих новых месторождений уже давно не открывается, а если именно сейчас по высокой цене не запастись нефтью впрок, то завтра она будет стоить еще дороже.
Тогда же было подсчитано, что в цене около 150 долларов за баррель нефти более 55% составляет самая настоящая спекулятивная прослойка, то есть те самые «пугающие накрутки», которые одним помогали наживать бешеные деньги буквально из воздуха, а другим приходилось (в том числе - американским водителям, которые за всю свою жизнь никогда не видели в глаза стоимость бензина более 5 долларов за галлон) рассчитывать каждый цент при расходах за нефть и нефтепродукты.
Между тем постепенно становилось ясно, что вся эта «нефтяная пирамида» с такими ценами (какие бы прогнозы по этому поводу не делал президент Венесуэлы Уго Чавес) никакого будущего не имеет. Те, кто понял это в августе, стали выводить потихоньку свои денежки из нефтяных фьючерсов, те же, кто чуть-чуть запоздал, смог спасти уже только по 60-70% своих средств с обвалившегося нефтяного рынка.
Еще хуже стало для всех этих «нефте- рулеточных игроков» к концу сентября, когда Карибские ураганы так особого вреда нефтеперерабатывающим структурам этого региона не нанесли, а запасы нефтепродуктов в той же Америке оказались такими, что спрос на нефть со стороны США на мировых рынках стал даже меньше, чем в это же время в прошлом году.
Теперь же, когда в Америке серьезное влияние на ее экономическое развитие оказывает финансовый кризис (США уже признали, что проблему только своими собственными усилиями, скорее всего, не решить и призвали на помощь весь мир), «игра в нефтяную рулетку» фактически закончилась, а цены за баррель нефти, по оценкам экспертов (хотя кто им теперь верит, если они уже столько раз оказывались со своими «самыми верными и точными прогнозами» в дураках), будут как минимум до конца года продолжать падать.
В этой связи говорят и о ценах в 30 долларов за баррель, которые, если не будут предприняты какие-то экстраординарные меры по преодолению глобального финансового кризиса, поставят на грань ликвидации многие социальные и экономические программы целого ряда стран, живущих за счет нефтеэкспорта (в том числе России, Казахстана и Азербайджана).
ОПЕК пытается вмешаться в происходящее на мировых нефтяных рынках, но это ей вряд ли удастся
Многое здесь наверняка будет зависеть и от действий Организации стран-экспортеров нефти - ОПЕК. Руководство этой структуры больше других понимает, что обвал мировых цен на нефть наносит непоправимый удар не только по экономике стран, которые в эту организацию входят, но и по всему престижу и эффективности ОПЕК как международного механизма по контролю и стабилизации рыночных нефтяных цен.
ОПЕК уже объявила, что сокращает добычу нефти до 2 млн. баррелей в день и тем самым поддерживает цену на нефть в коридоре 80-90 долларов. Министр энергетики Катара Абдулла Аль-Аттия вообще давно уже называл, по его мнению, справедливую цену нефти - в 100 долларов за баррель, и, видимо, именно вокруг этой отметки ОПЕК готова вести диалог и работу как среди своих членов, так и в рядах основных покупателей нефти на мировых рынках.
Между тем шансов на то, что с помощью сокращения добычи нефти можно будет на ближайшую перспективу остановить падение мировых цен на нефть, не так уж много. Сокращая добычу, страны ОПЕК тем самым автоматически высвобождают мощности, которые будут своего рода «производственным заделом» и еще больше подтолкнут вывод капитала из нефтяных фьючерсов. Тем самым спекулятивные деньги, вложенные в нефтепоставки, будут и дальше активно переводиться в какие-то другие сферы и отрасли и тем самым и дальше снижать мировую цену за баррель нефти.
Уже сегодня в руководстве ОПЕК говорят о том, что на 2009 год реальной ценой барреля черного золота может стать 50 долларов, и если не произойдет никаких экономических и политических катаклизмов в мире (хотя кто от них теперь вообще может быть застрахован?), то подобное состояние «почти дешевой нефти» на мировых рынках может продлиться примерно в течение 14-16 месяцев.
Такая цена вряд ли будет устраивать как некоторых членов ОПЕК (Венесуэлу, Иран), так и государства, которые в этот международный картель не входят (Россия, Казахстан, Норвегия, Мексика). Не секрет, что многие программы в этих странах напрямую завязаны на поступления высоких доходов в бюджет от экспорта нефти, и тем самым падение мировых цен на нефть даже на 1 доллар за баррель приносит их экономике колоссальные потери.
Кстати, об ОПЕК. В то время, как мировой финансовый кризис набирает обороты, а цена на нефть на мировых рынках продолжает свое падение, отмечается все более тесное сотрудничество этого картеля с Россией. Не случайно, что в поисках путей стабилизации рынка энергоресурсов Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла Эль-Бадри побывал в Москве, где попытался добиться от России главного - а именно сокращения добычи нефти, чтобы приостановить тем самым падение на нее мировых цен.
Однако Россия, как, впрочем, и Казахстан с Азербайджаном, вовсе не заинтересованы в сокращении поставок своей нефти на экспорт - напротив, они с удовольствием и дальше наращивали бы эти поставки, если бы цена на нефть столь стремительно не падала бы. Тот же Генсек ОПЕК пытается уже не первый раз убедить Москву сократить добычу ради собственного блага: ведь пока рынок не «устаканится», цена за баррель черного золота будет продолжать неуклонно идти вниз.
По-своему давят на руководство ОПЕК Иран и Венесуэла, которые при цене нефти ниже 100 долларов за баррель не смогут выполнять многие свои социальные и геополитические обязательства (Иран намеревается завершить в ближайшее время свою ядерную программу, а Венесуэла набрала в кредит столько оружия и столько нефти бесплатно поставляет своим идеологическим союзникам в Латинской Америке, что без «нефтяной подушки» ей никак не прожить).
У Саудовской Аравии - крупнейшего поставщика нефти на мировые рынки в ОПЕК, при цене в 50 долларов за баррель никаких особых проблем не будет: Эр-Рияд никакие социальные революции у себя не планирует, никого бесплатной нефтью не субсидирует, да и Соединенные Штаты все равно и при такой цене будут для них главными нефтеклиентами на обозримую перспективу.
Не хотят сокращать добычу нефти такие страны, как Норвегия и Мексика (в ОПЕК не входящие), которые заявили, что падение мировых цен на черное золото не является причиной, по которой надо снижать добычу и оставаться с «нефтяной дырой» в бюджете.
Также усиливаются слухи по поводу того, что Россия может рассматривать некое ассоциированное членство в ОПЕК для того, чтобы через структуры картеля оказывать более эффективное влияние на мировой нефтяной рынок, а также с помощью регулирования нефтяных цен оказывать давление и на ценообразование газовых поставок.
Созданный недавно некий межгосударственный механизм по координации экспортных цен на природный газ, в который вошли Россия, Иран и Катар, - пока лишь первая ласточка в желании ведущих мировых энергопроизводителей каким-то образом повлиять на резкие скачки мировых цен на нефть. Ведь если три месяца назад нефть стоила под 150 долларов за баррель, а нынче - уже почти 60, то ни о каких долгосрочных и плановых расчетах в экономике речи идти просто не может (особенно для нефтеэкспортирующих стран).
Как бы там ни было, теперь уже никто не берется с точностью до доллара предсказывать поведение мировых энергетических рынков, вне зависимости от того, будут ли там править бал нефтеспекулянты, или на мировой рынок нефти будет и дальше оказывать свое пагубное влияние общая финансовая нестабильность, которой аналитики предрекают глобально сохраняться на нашей планете как минимум до лета следующего года.
Да и пока не особо ощущается, чтобы мировые лидеры, которые 15 ноября соберутся на свой экстренный саммит в Вашингтоне, как-то особо пекутся о падающих ценах на нефть. Куда важнее для них сейчас тот финансовый бардак, который царит в мире: ведь пока не будет возвращена уверенность инвесторов и крупнейших международных игроков банковского и финансового секторов, ни о какой стабильности можно не мечтать и в других сферах экономики - в том числе и энергетической.
Юрий Сигов, Вашингтон